| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -154424229.29 |
| 1.利息收入 | 1076285.3 |
| 存款利息收入 | 1076285.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254231981.93 |
| 股票投资收益 | -262363262.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8131280.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98731467.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20866686.54 |
| 1.管理人报酬 | 18062295.71 |
| 2.托管费 | 2612833.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191557.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175290915.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175290915.83 |
| 一、收入： | -49164118.68 |
| 1.利息收入 | 336337.73 |
| 存款利息收入 | 336337.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122737128.48 |
| 股票投资收益 | -128602247.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5865119.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73236672.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12205214.53 |
| 1.管理人报酬 | 10690548.01 |
| 2.托管费 | 1425406.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61369333.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61369333.21 |
| 一、收入： | -487041765.2 |
| 1.利息收入 | 1174148.45 |
| 存款利息收入 | 1174148.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167028906.29 |
| 股票投资收益 | -176042929.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077625.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7936397.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321187007.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30219573.11 |
| 1.管理人报酬 | 26505501.84 |
| 2.托管费 | 3534066.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-517261338.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-517261338.31 |
| 一、收入： | -305606759.05 |
| 1.利息收入 | 512918.92 |
| 存款利息收入 | 512918.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173902889.09 |
| 股票投资收益 | -179927938.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951714.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5073334.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132216788.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15962222.44 |
| 1.管理人报酬 | 14005551.39 |
| 2.托管费 | 1867406.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321568981.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321568981.49 |
| 一、收入： | 363090684.84 |
| 1.利息收入 | 5028125.31 |
| 存款利息收入 | 2586573.94 |
| 债券利息收入 | 2045245.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256302358.63 |
| 股票投资收益 | 236013378.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3177896.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17111082.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101760200.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55083430.48 |
| 1.管理人报酬 | 38030501.82 |
| 2.托管费 | 5070733.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11802188.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308007254.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308007254.36 |
| 一、收入： | 64694452.54 |
| 1.利息收入 | 3768830.97 |
| 存款利息收入 | 1750041.49 |
| 债券利息收入 | 1622483.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42589956.75 |
| 股票投资收益 | -50623063.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2144986.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5888120.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103515578.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25472992.28 |
| 1.管理人报酬 | 17748521.28 |
| 2.托管费 | 2366469.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5268737.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39221460.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39221460.26 |
