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基金买卖网 > 基金净值 > 朱雀匠心一年持有 (010922)
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朱雀匠心一年持有010922
基金类型:混合型     成立日期:2020-12-21     基金规模:13.12亿份     基金经理: 梁跃军 张璇 
基金全称:朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:朱雀基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.72%
  • 近一月增长率
    -4.77%
  • 近一季增长率
    -6.39%
  • 近半年增长率
    -6.00%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:朱雀基金管理有限公司

基金托管人:东方证券股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 朱雀匠心一年持有

基金主代码 010922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月21日

报告期末基金份额总额 1,569,612,112.65份

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较
投资目标 基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳
健增值。

1、大类资产配置策略

本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进
行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场
流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾
宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波
投资策略 动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资
产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合
理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的
投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基
础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。此
外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产
配置风险控制,适时地做出相应调整。

2、股票投资策略
本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资 理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调 整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找 具有投资潜力的细分行业和个股。
(1)自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注 行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。 对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环 境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期 的关系等;对行业盈利前景,主要分析行业结 构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈 程度、以及业内厂商的谈判能力等;对于产业 政策要素,主要分析国家产业发展方向、政策 扶持力度等因素,选择符合高标准市场经济要 求的行业。
(2)自下而上的个股选择
本基金主要从两方面进行自下而上的个股选
择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策 略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争 优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公 司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判 断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执 行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心 竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能 力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备 难以复制的优势。另一方面是管理层分析,通 过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治 理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。
(3)综合研判
本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合 估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实 现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估 值方法的选择和综合研判,选择股价相对低估 的股票。就相对估值方法而言,基于行业的特 点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包 括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就

估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增 长性分析,确定具有上升基础的股价水平。就 绝对估值方法而言,基于行业和公司商业模式 的特点,确定关键估值方法,包括股息贴现模 型(DDM)、现金流贴现模型(DCF模型)、 股权自由现金流贴现模型(FCFE模型)、公司 自由现金流贴现模型(FCFF模型)等。
3、港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互 通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上 述股票投资策略,优先将基本面健康、业绩向 上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金 的股票投资组合。
4、债券投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金 资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提 高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对 国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政 策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影 响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走 势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在 固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本 基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转 换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、 现金管理等管理手段进行个券选择。
5、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益 类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化 和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势, 选择不同的行业,再根据可转换债券和可交换 债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利 用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期 收益率来判断其债性,增强本金投资的相对安 全性;利用可转换债券及可交换债券的溢价率 来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先 选择股性强的品种,获取超额收益。
6、股指期货投资策略


本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为
目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统
性风险,改善组合的风险收益特性。

7、资产支持证券投资策略

对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利
率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,
研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采
用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个
券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基
金将在严格控制投资风险的基础上选择合适的
投资对象以获得稳定收益。

8、存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市
交易的股票投资策略执行。

中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指
业绩比较基准 数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)

指数收益率*20%

本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平
高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票
风险收益特征 型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承
担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 朱雀基金管理有限公司

基金托管人 东方证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)

1.本期已实现收益 -82,508,824.78

2.本期利润 -57,777,167.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0355

4.期末基金资产净值 1,303,286,009.53

5.期末基金份额净值 0.8303

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差



过去三个月 -3.96% 1.10% -2.98% 0.64% -0.98% 0.46%

过去六个月 -4.32% 0.98% -0.22% 0.63% -4.10% 0.35%

过去一年 -15.24% 1.17% -7.66% 0.76% -7.58% 0.41%

自基金合同

生效起至今 -16.97% 1.38% -13.82% 0.86% -3.15% 0.52%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:
1、本基金建仓期为本基金合同生效之日(2020年12月21日)起6个月。
2、2023年5月6日前,本基金业绩比较基准为:中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%;
2023年5月6日起,本基金业绩比较基准变更为:中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

梁跃军,经济学硕士。先后
任职于招商银行股份有限
公司北京分行、西南证券股
份有限公司、大通证券股份
有限公司、西部证券股份有
限公司、上海朱雀投资发展
中心(有限合伙)、朱雀股
权投资管理有限公司。现任
公司总经理,担任朱雀企业
优胜股票型证券投资基金、
梁跃军 公司总经理/基金经 2020- 朱雀产业臻选混合型证券
理 12-21 - 16.5 投资基金、朱雀企业优选股
票型证券投资基金、朱雀匠
心一年持有期混合型证券
投资基金、朱雀恒心一年持
有期混合型证券投资基金、
朱雀产业智选混合型证券
投资基金、朱雀碳中和三年
持有期混合型发起式证券
投资基金、朱雀产业精选混
合型证券投资基金的基金
经理。

李洋 公募投资部投资总 2021- - 5.5 李洋,工学硕士。曾任职于


监/基金经理 03-19 朱雀股权投资管理有限公

司。现任公司公募投资部投
资总监,担任朱雀匠心一年
持有期混合型证券投资基

金、朱雀碳中和三年持有期
混合型发起式证券投资基

金的基金经理。

张璇,管理学硕士。曾任职
于海通证券股份有限公司。
张璇 公募投资部基金经 2023- 现任公司公募投资部基金

理 01-15 - 5 经理,担任朱雀匠心一年持
有期混合型证券投资基金

的基金经理。

注:
1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在防范投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3和T=5)存在同向交易价差的样本,并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进行分析,未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年以来A股市场表现疲弱,指数反复震荡,年中来看经济复苏低于预期是主要影响因素。我们之前对今年中国经济的非典型复苏做了介绍,并指出这种宏观环境下如何做投资以及朱雀基金的应对。本期我们围绕这个主题再展开讲讲。

今年中国经济非典型复苏是我们主动转型叠加外部环境变化的结果。中国经济转型的说法早在九五计划(1996-2000年)时就已提出。本世纪最初几年,工业化、城市化和全球化(中国加入WTO)推动中国经济快速增长,08年金融危机后为刺激经济增长,中国采取了积极的货币和财政政策,地方政府主动负债大搞基建并招商引资,在保持经济快速增长的同时,我们也看到了债务负担的积累和产能过剩问题的出现。2012年到2016年,伴随着经济增长,债务杠杆又有一定提升,产能过剩问题进一步加重。中国经济转型下决心落实是在十九大前后,中国主动转型用十九大报告的说法就是“从高速增长阶段进入高质量发展阶段”。中国经济主动转型是可持续发展的要求,是各种约束条件下的必然选择,转型意味着改变过去的发展模式,在总量特征上表现为经济增长速度的下降。从过去五六年的转型实践来看,政策方面一直在做前瞻性主动调整,从制造业供给侧结构性改革到金融业影子银行的去杠杆,再到最近两年的房地产行业去杠杆,转型方向坚定,相应措施也比较坚决。转型需要稳定的宏观环境,但2018年中美贸易摩擦加剧,2020年新冠疫情爆发并延续三年,2022年初欧洲地缘政治冲突演变为战争,中美关系也成为2023年全球关注焦点,主动转型叠加这样的宏观环境,出现了现在非典型经济复苏的局面。

资本市场投资熟悉的场景是总量刺激政策见效很快,经济呈现V型反转,这是典型经济复苏的特征。非典型经济复苏下中国经济的表观特征是总量增速在下降,V型反转变为温和复苏,结构性变化显著,制造业与服务业在分化,制造业内部也在分化,宏观调控政策也倾向于结构化。在这种宏观背景下,投资上注重结构挖掘再怎么强调也不为过。

中国经济的主动转型是国家战略,但系统性转型离不开总量的稳定增长,保持宏观经济平稳运行是底线要求。国内经济在疫情管控后的自然修复在一季度反映比较充分,二季度以来需求疲软,总量增长压力较大,政策刺激预期升温是合理的。但我们要看到转型是大方向,总量政策更多是稳定宏观大盘为转型创造条件,期待强刺激政策并不现实。

新能源方面,我们坚定认为,2023年是光储平价的元年,2024年或有望成为爆发年。新能源产业方面,产业链上游产品价格下行超预期,带来组件价格的下行,项目收益率提升明显;目前来看组件价格从2元/W下降至1.2元/W,储能系统从1.6元/Wh下降至1.1元/Wh.光储系统已经具备平价的基础,再叠加电池循环次数的提升,光储平价或将在23年
下半年具备可行性,并将在2024年进一步具备性价比。无论是电网投资增加,还是电化学储能,本质都是增加消纳能力,还包括制氢等等,这些都是我们看好的方向,我们都在积极储备。

6月份排产提升,行业进入旺季,反弹具备一定持续性。6月份以来,各环节排产提升;需求方面,近日中国驻南非大使表示将向南非电网提供66GW太阳能基础设施,以帮助南非稳定其能源网络,未来南非市场或将成为出口增长潜力较大的市场之一;近期越南的缺电也表明,海外新兴市场存在大量的电力供给缺口,而新能源作为清洁廉价的能源,具备明显的竞争力。

厄尔尼诺现象导致极端天气频繁出现,让人们意识到大自然力量的可怕,今年各地频繁出现电力短缺,新能源尤其是光伏发电性价比凸显。现阶段板块中长期逻辑没有得到破坏,供给端有阶段过剩,先进产能紧张,需要我们仔细甄别,不断思考。最后,感谢您持有我们的基金,感谢信任。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末朱雀匠心一年持有基金份额净值为0.8303元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.96%,同期业绩比较基准收益率为-2.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 1,181,770,449.38 90.18

其中:股票 1,181,770,449.38 90.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -


银行存款和结算备付金合

7 计 128,503,625.04 9.81

8 其他资产 159,746.05 0.01

9 合计 1,310,433,820.47 100.00

注:权益投资中港股通股票公允价值为133,694,595.69元,占基金总资产比例10.20%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,040,881.00 0.46

C 制造业 722,996,778.73 55.47

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 20,672,520.00 1.59

E 建筑业 99,468,378.00 7.63

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 17,427,330.09 1.34

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 143,286,900.87 10.99

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 7,181,460.00 0.55

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11,429,676.00 0.88

R 文化、体育和娱乐业 19,571,929.00 1.50

S 综合 - -

合计 1,048,075,853.69 80.42

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

原材料 29,595,558.00 2.27

非日常生活消费品 31,436,632.20 2.41

日常消费品 16,947,246.29 1.30

工业 43,642,697.76 3.35

信息技术 6,691,638.64 0.51

通讯业务 5,380,822.80 0.41

合计 133,694,595.69 10.26

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 603063 禾望电气 4,208,732 129,418,509.00 9.93

2 002028 思源电气 2,223,300 103,872,576.00 7.97

3 603098 森特股份 4,852,116 99,468,378.00 7.63

4 600406 国电南瑞 4,207,434 97,191,725.40 7.46

5 603688 石英股份 563,361 64,133,016.24 4.92

6 000792 盐湖股份 2,840,387 54,450,218.79 4.18

7 300776 帝尔激光 731,096 47,448,130.40 3.64

8 002311 海大集团 926,637 43,403,677.08 3.33

9 H03899 中集安瑞科 5,364,000 34,618,505.04 2.66

10 300124 汇川技术 521,454 33,482,561.34 2.57

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

思源电气:2022年12月30日,因股权收购事项,收到深圳交易所上市公司管理二部下发的关注函(公司部关注函[2022]第474号)。

帝尔激光:2023年4月28日,收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关注函(创业板关注函[2023]第187号)。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响,对上述公司正常投资不会产生实质性影响,本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 147,488.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 12,258.05

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 159,746.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,668,044,187.18

报告期期间基金总申购份额 2,271,116.85

减:报告期期间基金总赎回份额 100,703,191.38

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 1,569,612,112.65

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.32

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人自2023年4月4日00:00起至2023年5月3日17:00止以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会,于2023年5月5日表决通过了《关于朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金调整投资范围、业绩比较基准及修改基金合同等相关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。详情请查阅本基金管理人于2023年5月6日发布的《朱雀基金管理有限公司关于朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予朱雀匠心一年持有混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《朱雀匠心一年持有混合型证券投资基金基金合同》

3、《朱雀匠心一年持有混合型证券投资基金托管协议》

4、《朱雀匠心一年持有混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务获批、营业执照

6、基金托管人业务获批、营业执照

7、关于申请募集注册朱雀匠心一年持有混合型证券投资基金的法律意见书

8、报告期内获批的各项公告

9.2 存放地点

备查文件存放在基金管理人的办公场所
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客户服务电话:400-921-7211(全国免长途费)。

朱雀基金管理有限公司
2023年07月21日
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