名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2086.67 | 1806.23 | 86.56% | 261.28 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1220.52 | 1069.05 | 87.59% | 142.54 | 11.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3021.96 | 2650.55 | 87.71% | 353.41 | 11.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1596.22 | 1400.56 | 87.74% | 186.74 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5508.34 | 3803.05 | 69.04% | 507.07 | 9.21% | 1180.22 | 21.43% | -- | -- |
2021-06-30 | 2547.30 | 1774.85 | 69.68% | 236.65 | 9.29% | 526.87 | 20.68% | -- | -- |