| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1563 | -0.11% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1701 | -0.11% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7143 | -1.01% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8636 | -1.14% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.8707 | -1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.66% | -3.39% | -8.52% | -7.05% | -12.86% | -23.08% | -33.83% | -35.18% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
3329|4125 | 3636|4310 | 3840|4319 | 3157|4271 | 3361|4125 | 2616|3803 | 2021|3089 | 898|1980 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.6444 | 0.6444 | -0.08% | |
| 2024-07-02 | 0.6449 | 0.6449 | -1.39% | |
| 2024-07-01 | 0.654 | 0.654 | -0.38% | |
| 2024-06-30 | 0.6565 | 0.6565 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6565 | 0.6565 | 0.14% |
截至2024-03-31 朱雀匠心一年持有期末总份额为13.63亿份，相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 108.00 | 6484.55 | 6.84% |
| 603063 | 禾望电气 | 244.00 | 5589.31 | 5.90% |
| 02015 | 理想汽车-W | 42.00 | 4654.80 | 4.91% |
| 688333 | 铂力特 | 52.00 | 4136.56 | 4.37% |
| 02367 | 巨子生物 | 102.00 | 3949.18 | 4.17% |
| 00981 | 中芯国际 | 270.00 | 3712.06 | 3.92% |
| 000792 | 盐湖股份 | 223.00 | 3579.47 | 3.78% |
| 02020 | 安踏体育 | 45.00 | 3436.36 | 3.63% |
| 002050 | 三花智控 | 144.00 | 3422.82 | 3.61% |
| 600406 | 国电南瑞 | 136.00 | 3319.49 | 3.50% |
