民生加银润利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20586349.0 |
| 结算备付金 |
46104.12 |
| 存出保证金 |
112359.72 |
| 交易性金融资产 |
3963905.5 |
| 股票投资 |
1891870.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2072035.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46189.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24754908.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12593.58 |
| 应付托管费 |
2098.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
106979.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25017353.21 |
| 所有者权益合计 |
24647928.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
24754908.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8662061.98 |
| 结算备付金 |
1054440.87 |
| 存出保证金 |
30773.36 |
| 交易性金融资产 |
107283617.22 |
| 股票投资 |
18132117.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89151500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
817528.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117848421.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7972.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64128.92 |
| 应付托管费 |
10688.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5971.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12331.2 |
| 负债合计 |
156916.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117026223.68 |
| 所有者权益合计 |
117691505.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
117848421.89 |
