名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1127736.37 |
1.利息收入 | 683662.43 |
存款利息收入 | 69901.32 |
债券利息收入 | 440638.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-473995.01 |
股票投资收益 | -327495.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -236006.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89506.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
589393.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328675.63 |
减:二、费用 | 305972.3 |
1.管理人报酬 | 175382.44 |
2.托管费 | 29230.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 87972.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12731.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
821764.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
821764.07 |