德邦锐祥债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
457771.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20392.8 |
| 交易性金融资产 |
1861948.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1861948.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2340113.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
456.96 |
| 应付托管费 |
76.18 |
| 应付销售服务费 |
4.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25282.28 |
| 负债合计 |
25819.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2221459.87 |
| 所有者权益合计 |
2314293.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2340113.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603221.6 |
| 结算备付金 |
216023.3 |
| 存出保证金 |
39550.5 |
| 交易性金融资产 |
1881417.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1881417.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740213.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.02 |
| 应付管理人报酬 |
187745.33 |
| 应付托管费 |
31290.9 |
| 应付销售服务费 |
7.77 |
| 应付税费 |
58149.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215569.33 |
| 负债合计 |
492782.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2228675.92 |
| 所有者权益合计 |
2247430.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740213.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
777147.61 |
| 结算备付金 |
1809937.8 |
| 存出保证金 |
57081.91 |
| 交易性金融资产 |
2665114500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2665114500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29155433.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31122.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2696945223.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
664998002.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398.99 |
| 应付管理人报酬 |
720145.65 |
| 应付托管费 |
120024.29 |
| 应付销售服务费 |
89.06 |
| 应付税费 |
214840.73 |
| 应付利息 |
217231.63 |
| 应收利润 |
15000135.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
681524600.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000429462.31 |
| 所有者权益合计 |
2015420623.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2696945223.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1037018.41 |
| 结算备付金 |
2075671.71 |
| 存出保证金 |
44122.72 |
| 交易性金融资产 |
3771500500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3771500500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53768503.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3828425946.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
818998196.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1371.37 |
| 应付管理人报酬 |
741078.2 |
| 应付托管费 |
123513.02 |
| 应付销售服务费 |
18.53 |
| 应付税费 |
203148.79 |
| 应付利息 |
202576.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59542.08 |
| 负债合计 |
820359496.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999800843.08 |
| 所有者权益合计 |
3008066449.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3828425946.29 |
