| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2803.86 |
| 1.利息收入 | 1598.14 |
| 存款利息收入 | 1598.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11516.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11516.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12722.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60423.12 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60423.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57619.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57619.26 |
| 一、收入： | 33495033.56 |
| 1.利息收入 | 232443.73 |
| 存款利息收入 | 231511.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44121139.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44121139.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10858550.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.61 |
| 减：二、费用 | 9109283.95 |
| 1.管理人报酬 | 2487003.77 |
| 2.托管费 | 414500.65 |
| 3.销售服务费 | 350.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5987847.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5987847.55 |
| 6.其他费用 | 134853.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24385749.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24385749.61 |
| 一、收入： | 100333362.13 |
| 1.利息收入 | 84381216.13 |
| 存款利息收入 | 5370047.34 |
| 债券利息收入 | 78931968.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5093028.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5093028.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10858934.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182.56 |
| 减：二、费用 | 20419944.84 |
| 1.管理人报酬 | 6566684.54 |
| 2.托管费 | 1094447.44 |
| 3.销售服务费 | 150330.39 |
| 4.交易费用 | 53643.03 |
| 5.利息支出 | 12149348.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12149348.11 |
| 6.其他费用 | 224551.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79913417.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79913417.29 |
| 一、收入： | 12680873.29 |
| 1.利息收入 | 18793253.84 |
| 存款利息收入 | 5195102.27 |
| 债券利息收入 | 13598151.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37947.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37947.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6150372.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.68 |
| 减：二、费用 | 4049986.6 |
| 1.管理人报酬 | 2033486.94 |
| 2.托管费 | 338914.49 |
| 3.销售服务费 | 150045.34 |
| 4.交易费用 | 20081.37 |
| 5.利息支出 | 1412365.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1412365.24 |
| 6.其他费用 | 61969.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8630886.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8630886.69 |
