德邦锐祥债券型证券投资基金 A 类分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 德邦锐祥债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐祥债券

基金主代码 010917

基金合同生效日 2021 年 4 月 14 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《德邦锐祥债券型证券投资基金基金合同》、
《德邦锐祥债券型证券投资基金招募说明书》
等。

收益分配基准日 2022 年 6 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C

下属分级基金的交易代码 010917 010918

基准日下属分

级基金份额净 1.0144 /

截止基准日下属 值（单位：人民
分级基金的相关 币元）

指标 基准日下属分

级基金可供分 11,533,946.77 /

配利润（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.1250 /

位：元/10 份基金份额）
注：本基金 C 类基金份额此次不涉及分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 17 日

除息日 （场内）- （场外）

2022 年 6 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金份
额将以 2022 年 6 月 17 日除息后的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额；

红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年 6 月 20 日
直接计入其基金账户，2022 年 6 月 21 日起可查询、


赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。

注：现金分红款将于 2022 年 6 月 20 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）

（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（5）本基金的销售机构：

德邦基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、信达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、国金证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公
司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公
司、奕丰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公
司、万家财富基金销售（天津）有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司（具体以实际为准）。

（6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
点击查看>>  附件