名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 81.74% | 4.74% | 4052.26 |
2024-03-31 | 8.18% | 58.22% | 9.56% | 7877.98 |
2023-12-31 | 11.07% | 73.6% | 5.96% | 15272.13 |
2023-09-30 | 19.28% | 74.57% | 5.76% | 17781.10 |
2023-06-30 | 23.31% | 67.81% | 5.11% | 28902.21 |
2023-03-31 | 21.79% | 60.6% | 2.98% | 34157.19 |
2022-12-31 | 18.91% | 72.78% | 3.11% | 59959.34 |
2022-09-30 | 12.83% | 75.65% | 2.09% | 118558.30 |
2022-06-30 | 20.52% | 66.62% | 2.48% | 132289.05 |
2022-03-31 | 18.17% | 55.56% | 2.44% | 137875.93 |
2021-12-31 | 26.45% | 66.55% | 1.51% | 87585.18 |
2021-09-30 | 21.86% | 70.14% | 1.49% | 90188.99 |
2021-06-30 | 16.15% | 78.09% | 1.32% | 88328.56 |
2021-03-31 | 16.07% | 79.72% | 1.27% | 86633.66 |