名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0692 | 2.08% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0407 | 2.08% |
交银启衡混合C | 0.8496 | 1.93% |
交银启衡混合A | 0.8607 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4449 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 263.97 | 185.81 | 70.39% | 46.45 | 17.60% | -- | -- | 0.67 | 0.25% |
2023-06-30 | 170.07 | 119.21 | 70.09% | 29.80 | 17.52% | -- | -- | 0.50 | 0.29% |
2022-12-31 | 930.77 | 719.65 | 77.32% | 179.91 | 19.33% | -- | -- | 0.32 | 0.03% |
2022-06-30 | 473.99 | 366.29 | 77.28% | 91.57 | 19.32% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 792.64 | 521.66 | 65.81% | 130.42 | 16.45% | 102.35 | 12.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 378.89 | 247.19 | 65.24% | 61.80 | 16.31% | 45.88 | 12.11% | -- | -- |