名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0692 | 2.08% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0407 | 2.08% |
交银启衡混合C | 0.8496 | 1.93% |
交银启衡混合A | 0.8607 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4449 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.74% | 0.05% | -0.07% | 0.07% | 1.22% | -1.84% | -0.58% | 1.35% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
同类排名[混合型] |
873|1335 | 758|1360 | 402|1361 | 666|1357 | 1056|1339 | 841|1280 | 522|1141 | 292|780 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.057 | 1.057 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.057 | 1.057 | 0.00% | |
2024-07-15 | 1.057 | 1.057 | 0.01% | |
2024-07-12 | 1.0569 | 1.0569 | 0.02% | |
2024-07-11 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% |
截至2024-03-31 交银臻选回报混合A期末总份额为0.75亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 6.00 | 65.48 | 0.83% |
600583 | 海油工程 | 6.00 | 41.92 | 0.53% |
600029 | 南方航空 | 7.00 | 40.25 | 0.51% |
003816 | 中国广核 | 9.00 | 37.45 | 0.48% |
600428 | 中远海特 | 5.00 | 33.76 | 0.43% |
600919 | 江苏银行 | 4.00 | 32.94 | 0.42% |
600050 | 中国联通 | 6.00 | 32.18 | 0.41% |
300498 | 温氏股份 | 1.00 | 26.22 | 0.33% |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 22.67 | 0.29% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 22.36 | 0.28% |