| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4178 | 1.68% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19934124.34 |
| 1.利息收入 | 28004.13 |
| 存款利息收入 | 28004.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19050914.02 |
| 股票投资收益 | -19764763.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40099.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673749.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-911568.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353.84 |
| 减：二、费用 | 1606238.6 |
| 1.管理人报酬 | 1231439.39 |
| 2.托管费 | 205239.88 |
| 3.销售服务费 | 34265.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135293.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21540362.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21540362.94 |
| 一、收入： | -8224658.71 |
| 1.利息收入 | 17464.49 |
| 存款利息收入 | 17464.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8995159.44 |
| 股票投资收益 | -9333836.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338661.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752737.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298.3 |
| 减：二、费用 | 925204.17 |
| 1.管理人报酬 | 719738.46 |
| 2.托管费 | 119956.38 |
| 3.销售服务费 | 18447.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67061.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9149862.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9149862.88 |
| 一、收入： | -53938979.89 |
| 1.利息收入 | 98311.57 |
| 存款利息收入 | 93749.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41371414.67 |
| 股票投资收益 | -43027793.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161465.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1494913.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12670434.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4557.65 |
| 减：二、费用 | 2486415.96 |
| 1.管理人报酬 | 1938097.71 |
| 2.托管费 | 323016.26 |
| 3.销售服务费 | 48709.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176592.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56425395.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56425395.85 |
| 一、收入： | -25987486.94 |
| 1.利息收入 | 51681.56 |
| 存款利息收入 | 51681.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24710558.0 |
| 股票投资收益 | -25730752.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39750.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980443.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1332324.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3713.89 |
| 减：二、费用 | 1333076.52 |
| 1.管理人报酬 | 1044479.81 |
| 2.托管费 | 174080.0 |
| 3.销售服务费 | 26912.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87603.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27320563.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27320563.46 |
| 一、收入： | 23301937.76 |
| 1.利息收入 | 831080.58 |
| 存款利息收入 | 305770.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10807923.77 |
| 股票投资收益 | 9711248.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1096675.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11259643.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403289.78 |
| 减：二、费用 | 5483272.64 |
| 1.管理人报酬 | 3419220.98 |
| 2.托管费 | 569870.23 |
| 3.销售服务费 | 91389.55 |
| 4.交易费用 | 1349490.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53301.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17818665.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17818665.12 |
| 一、收入： | 19441516.72 |
| 1.利息收入 | 735129.13 |
| 存款利息收入 | 209818.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100488.92 |
| 股票投资收益 | -974424.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873935.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18724930.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81945.59 |
| 减：二、费用 | 2414475.37 |
| 1.管理人报酬 | 1580319.15 |
| 2.托管费 | 263386.53 |
| 3.销售服务费 | 43632.64 |
| 4.交易费用 | 507057.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20079.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17027041.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17027041.35 |
