国泰成长价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3511906.87元 |
| 本期利润 |
-772761.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7465942.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3415元 |
| 期末基金资产净值 |
14397802.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2344680.59元 |
| 本期利润 |
1572192.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4260059.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2262元 |
| 期末基金资产净值 |
14575940.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2219659.65元 |
| 本期利润 |
-4175024.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4040074.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
11224219.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1826877.72元 |
| 本期利润 |
-432815.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1646318.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1165元 |
| 期末基金资产净值 |
14056426.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260426.29元 |
| 本期利润 |
593605.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27756.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
14983840.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370633.5元 |
| 本期利润 |
1451563.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348168.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
17142346.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.61% |
