国泰成长价值混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
118311.43 |
存出保证金 |
41619.73 |
交易性金融资产 |
186338075.56 |
股票投资 |
184300245.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2037830.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37473.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
198577914.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
696961.62 |
应付赎回款 |
22172.33 |
应付管理人报酬 |
206492.39 |
应付托管费 |
34415.37 |
应付销售服务费 |
6186.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291161.11 |
负债合计 |
1257389.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
295810787.69 |
所有者权益合计 |
197320525.83 |
负债和所有者权益合计 |
198577914.96 |
资产: |
银行存款 |
18260788.86 |
结算备付金 |
416032.59 |
存出保证金 |
103152.97 |
交易性金融资产 |
216251260.27 |
股票投资 |
213969611.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2281648.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37650.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
235068884.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
219764.91 |
应付赎回款 |
524522.0 |
应付管理人报酬 |
288287.01 |
应付托管费 |
48047.82 |
应付销售服务费 |
6010.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
477307.06 |
负债合计 |
1563939.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
298553233.43 |
所有者权益合计 |
233504945.66 |
负债和所有者权益合计 |
235068884.93 |
资产: |
银行存款 |
26324399.32 |
结算备付金 |
626174.31 |
存出保证金 |
177914.76 |
交易性金融资产 |
197580183.04 |
股票投资 |
193374010.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4206172.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
182526.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17076.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224908274.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.03 |
应付赎回款 |
256345.8 |
应付管理人报酬 |
292239.57 |
应付托管费 |
48706.59 |
应付销售服务费 |
4743.34 |
应付税费 |
1.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
653028.74 |
负债合计 |
1255065.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
301601649.59 |
所有者权益合计 |
223653208.56 |
负债和所有者权益合计 |
224908274.37 |
资产: |
银行存款 |
30236117.73 |
结算备付金 |
216253.41 |
存出保证金 |
79925.19 |
交易性金融资产 |
304291898.12 |
股票投资 |
300469474.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3822424.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
110186.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
334934381.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10135234.63 |
应付赎回款 |
979828.06 |
应付管理人报酬 |
372089.77 |
应付托管费 |
62014.96 |
应付销售服务费 |
5637.97 |
应付税费 |
1.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355878.86 |
负债合计 |
11910685.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
322845149.4 |
所有者权益合计 |
323023696.06 |
负债和所有者权益合计 |
334934381.43 |
资产: |
银行存款 |
18599752.55 |
结算备付金 |
424252.55 |
存出保证金 |
304837.57 |
交易性金融资产 |
324113473.11 |
股票投资 |
320808481.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3304991.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56460.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58583.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343557360.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1393174.34 |
应付赎回款 |
617736.14 |
应付管理人报酬 |
441103.49 |
应付托管费 |
73517.27 |
应付销售服务费 |
6026.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176399.71 |
负债合计 |
2984742.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
335353965.05 |
所有者权益合计 |
340572617.64 |
负债和所有者权益合计 |
343557360.53 |
资产: |
银行存款 |
224067077.82 |
结算备付金 |
2274492.3 |
存出保证金 |
221504.78 |
交易性金融资产 |
485344542.57 |
股票投资 |
485344542.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10379740.49 |
应收利息 |
28095.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1228941.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
723544394.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18784912.79 |
应付赎回款 |
40016848.24 |
应付管理人报酬 |
962939.28 |
应付托管费 |
160489.9 |
应付销售服务费 |
7408.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161682.65 |
负债合计 |
61012253.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
609213164.16 |
所有者权益合计 |
662532141.17 |
负债和所有者权益合计 |
723544394.7 |