| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.80% | -1.38% | 4.33% | 5.03% | -1.32% | -18.07% | -38.47% | -42.22% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1840|4125 | 1790|4310 | 75|4319 | 227|4271 | 1571|4125 | 1842|3802 | 2453|3088 | 1290|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.6269 | 0.6269 | 0.74% | |
| 2024-07-02 | 0.6223 | 0.6223 | -1.57% | |
| 2024-07-01 | 0.6322 | 0.6322 | 1.20% | |
| 2024-06-30 | 0.6247 | 0.6247 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.6248 | 0.6248 | 0.11% |
截至2024-03-31 国泰成长价值混合C期末总份额为0.20亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1763.31 | 9.77% |
| 688596 | 正帆科技 | 44.00 | 1677.65 | 9.29% |
| 688012 | 中微公司 | 11.00 | 1663.84 | 9.22% |
| 688037 | 芯源微 | 14.00 | 1613.85 | 8.94% |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.00 | 1557.49 | 8.63% |
| 688120 | 华海清科 | 8.00 | 1517.02 | 8.40% |
| 300567 | 精测电子 | 16.00 | 1178.14 | 6.53% |
| 688019 | 安集科技 | 7.00 | 985.51 | 5.46% |
| 688981 | 中芯国际 | 17.00 | 746.35 | 4.13% |
| 002050 | 三花智控 | 8.00 | 212.15 | 1.18% |
