名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37099087.27元 |
本期利润 | -20308628.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0723元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -91024319.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3323元 |
期末基金资产净值 | 182922722.86元 |
期末基金份额净值 | 0.6677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22782377.81元 |
本期利润 | 11744528.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -60814070.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2174元 |
期末基金资产净值 | 218929005.14元 |
期末基金份额净值 | 0.7827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43617078.61元 |
本期利润 | -81504140.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2695元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.04% |
本期基金份额净值增长率 | -26.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73908366.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2581元 |
期末基金资产净值 | 212428988.63元 |
期末基金份额净值 | 0.7419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36885406.88元 |
本期利润 | -7141808.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -34272695.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.111元 |
期末基金资产净值 | 308967269.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27768839.25元 |
本期利润 | 42220038.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1838200.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 325588777.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16535661.39元 |
本期利润 | 61873256.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0843元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
本期基金份额净值增长率 | 8.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13933562.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
期末基金资产净值 | 645389794.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.76% |