| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.27% | 2.81% | 14.39% | 16892.44 |
| 2024-03-31 | 80.07% | 3.14% | 17.21% | 16801.52 |
| 2023-12-31 | 93.4% | 1.03% | 6.16% | 18292.27 |
| 2023-09-30 | 90.78% | 1.0% | 9.87% | 18777.84 |
| 2023-06-30 | 91.63% | 0.98% | 8.0% | 21892.90 |
| 2023-03-31 | 89.55% | 0.94% | 10.78% | 21476.76 |
| 2022-12-31 | 86.46% | 1.88% | 12.05% | 21242.90 |
| 2022-09-30 | 90.84% | 1.5% | 10.13% | 26122.28 |
| 2022-06-30 | 93.02% | 1.18% | 9.43% | 30896.73 |
| 2022-03-31 | 89.45% | 1.37% | 8.52% | 26507.69 |
| 2021-12-31 | 94.2% | 0.97% | 5.59% | 32558.88 |
| 2021-09-30 | 89.42% | 0.9% | 7.99% | 35241.64 |
| 2021-06-30 | 73.26% | -- | 34.16% | 64538.98 |
