博远优享混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14342.12元 |
| 本期利润 |
-1059370.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4935532.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
37308892.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43130.25元 |
| 本期利润 |
986666.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3306811.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
42671541.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6049762.21元 |
| 本期利润 |
-6955554.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4646200.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
47046130.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4604067.93元 |
| 本期利润 |
-4897894.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2876966.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
53950541.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2093602.04元 |
| 本期利润 |
2452216.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026785.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
79931176.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599056.59元 |
| 本期利润 |
1203220.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
599056.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
138347560.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
