| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4663 | 3.40% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4685 | 3.39% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 诺德天富 | 0.9587 | 3.05% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 0.9798 | 3.01% |
| 宏利新能源股票C | 0.8666 | 2.92% |
| 宏利新能源股票A | 0.8747 | 2.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合C | 0.9765 | 0.29% |
| 博远双债增利混合A | 0.9847 | 0.29% |
| 博远增强回报债券A | 0.8925 | 0.29% |
| 博远增强回报债券C | 0.88 | 0.28% |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0303 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -653537.38 |
| 1.利息收入 | 97140.12 |
| 存款利息收入 | 76599.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463836.76 |
| 股票投资收益 | -522371.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809185.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177022.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1214747.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233.16 |
| 减：二、费用 | 601814.03 |
| 1.管理人报酬 | 386587.31 |
| 2.托管费 | 72485.1 |
| 3.销售服务费 | 22375.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1255351.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1255351.41 |
| 一、收入： | 1399231.73 |
| 1.利息收入 | 48814.71 |
| 存款利息收入 | 29545.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311169.33 |
| 股票投资收益 | -347297.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593192.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65274.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1039069.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.71 |
| 减：二、费用 | 326791.73 |
| 1.管理人报酬 | 196944.75 |
| 2.托管费 | 36927.12 |
| 3.销售服务费 | 8205.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1072440.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1072440.0 |
| 一、收入： | -6849202.02 |
| 1.利息收入 | 104730.89 |
| 存款利息收入 | 102188.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5947987.59 |
| 股票投资收益 | -6380166.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284840.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147338.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1006023.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.63 |
| 减：二、费用 | 812346.59 |
| 1.管理人报酬 | 522153.01 |
| 2.托管费 | 97903.64 |
| 3.销售服务费 | 23491.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212.95 |
| 6.其他费用 | 165010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7661548.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7661548.61 |
| 一、收入： | -4929694.92 |
| 1.利息收入 | 53655.38 |
| 存款利息收入 | 51113.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4652173.53 |
| 股票投资收益 | -4932926.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241787.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38965.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331253.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.77 |
| 减：二、费用 | 448855.28 |
| 1.管理人报酬 | 297113.55 |
| 2.托管费 | 55708.74 |
| 3.销售服务费 | 12776.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212.95 |
| 6.其他费用 | 80876.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5378550.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5378550.2 |
| 一、收入： | 5082619.97 |
| 1.利息收入 | 2435493.8 |
| 存款利息收入 | 127579.04 |
| 债券利息收入 | 2049908.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1901739.26 |
| 股票投资收益 | -261025.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2102030.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60734.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632862.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112524.25 |
| 减：二、费用 | 1817825.14 |
| 1.管理人报酬 | 900123.4 |
| 2.托管费 | 168773.12 |
| 3.销售服务费 | 106768.11 |
| 4.交易费用 | 382169.67 |
| 5.利息支出 | 102574.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102574.88 |
| 6.其他费用 | 151300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3264794.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3264794.83 |
| 一、收入： | 2584529.67 |
| 1.利息收入 | 1137755.47 |
| 存款利息收入 | 69198.02 |
| 债券利息收入 | 810550.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493922.86 |
| 股票投资收益 | -206407.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 654746.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45584.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
952851.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 767049.43 |
| 1.管理人报酬 | 438109.85 |
| 2.托管费 | 82145.58 |
| 3.销售服务费 | 80159.52 |
| 4.交易费用 | 115906.77 |
| 5.利息支出 | 615.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615.75 |
| 6.其他费用 | 47804.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1817480.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1817480.24 |
