博时双季鑫6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2054895.84元 |
| 本期利润 |
-2729604.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1522696.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
31466704.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-818294.41元 |
| 本期利润 |
-1724715.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-720304.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
38126492.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297911.58元 |
| 本期利润 |
-2607973.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1193357.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
48717552.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291954.01元 |
| 本期利润 |
-1686847.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2757307.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
68185385.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4816395.64元 |
| 本期利润 |
7412992.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4337019.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
91673910.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1134233.4元 |
| 本期利润 |
3103081.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1136049.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
164729537.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
