博时双季鑫6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
865713.44 |
| 存出保证金 |
2912.01 |
| 交易性金融资产 |
69285659.18 |
| 股票投资 |
22914058.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46371601.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6099584.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77746490.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
584005.92 |
| 应付赎回款 |
135522.13 |
| 应付管理人报酬 |
32798.07 |
| 应付托管费 |
6559.59 |
| 应付销售服务费 |
9655.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139903.44 |
| 负债合计 |
908444.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80076948.06 |
| 所有者权益合计 |
76838045.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
77746490.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1630263.12 |
| 结算备付金 |
470497.08 |
| 存出保证金 |
13439.84 |
| 交易性金融资产 |
86616943.32 |
| 股票投资 |
25535764.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61081178.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3698647.11 |
| 应收证券清算款 |
200449.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3023.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92633263.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135207.24 |
| 应付管理人报酬 |
38617.42 |
| 应付托管费 |
7723.49 |
| 应付销售服务费 |
11417.49 |
| 应付税费 |
343.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168076.95 |
| 负债合计 |
361385.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93553511.08 |
| 所有者权益合计 |
92271877.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
92633263.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4504300.41 |
| 结算备付金 |
16372.74 |
| 存出保证金 |
6090.15 |
| 交易性金融资产 |
147408260.51 |
| 股票投资 |
19601364.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127806896.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2751.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151937774.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28065408.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1193258.14 |
| 应付管理人报酬 |
53532.64 |
| 应付托管费 |
10706.54 |
| 应付销售服务费 |
15332.62 |
| 应付税费 |
7008.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174575.52 |
| 负债合计 |
29519822.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118944248.11 |
| 所有者权益合计 |
122417952.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
151937774.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3245559.36 |
| 结算备付金 |
305537.25 |
| 存出保证金 |
22123.96 |
| 交易性金融资产 |
199804578.03 |
| 股票投资 |
7584936.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192219642.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31602.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203409401.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24700000.0 |
| 应付证券清算款 |
432621.14 |
| 应付赎回款 |
2176011.58 |
| 应付管理人报酬 |
78655.95 |
| 应付托管费 |
15731.16 |
| 应付销售服务费 |
21577.2 |
| 应付税费 |
20815.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149247.94 |
| 负债合计 |
27594660.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168198898.95 |
| 所有者权益合计 |
175814740.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
203409401.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6506349.29 |
| 结算备付金 |
1480420.82 |
| 存出保证金 |
22108.24 |
| 交易性金融资产 |
270154397.11 |
| 股票投资 |
40777677.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229376720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
537216.76 |
| 应收利息 |
2583105.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95003.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281378601.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20900000.0 |
| 应付证券清算款 |
658172.04 |
| 应付赎回款 |
503493.16 |
| 应付管理人报酬 |
108286.56 |
| 应付托管费 |
21657.29 |
| 应付销售服务费 |
28315.1 |
| 应付税费 |
20651.4 |
| 应付利息 |
5834.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
22325466.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243604058.74 |
| 所有者权益合计 |
259053135.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
281378601.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3180397.79 |
| 结算备付金 |
1815369.63 |
| 存出保证金 |
64073.82 |
| 交易性金融资产 |
372867539.58 |
| 股票投资 |
45621125.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327246414.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1996580.82 |
| 应收利息 |
7002695.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40257.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387266914.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145950.48 |
| 应付托管费 |
29190.07 |
| 应付销售服务费 |
49604.33 |
| 应付税费 |
24362.7 |
| 应付利息 |
99.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28028.82 |
| 负债合计 |
28805827.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351421033.49 |
| 所有者权益合计 |
358461086.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
387266914.24 |
