名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.55% | -0.55% | -0.10% | 1.13% | 5.71% | 2.60% | 0.56% | -0.16% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
127|1335 | 1164|1360 | 588|1364 | 220|1359 | 195|1339 | 200|1286 | 403|1145 | 362|792 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% | |
2024-07-19 | 1.0175 | 1.0175 | -0.23% | |
2024-07-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.14% | |
2024-07-17 | 1.0184 | 1.0184 | -0.36% | |
2024-07-16 | 1.0221 | 1.0221 | -0.09% |
截至2024-06-30 中欧生益稳健一年混合C期末总份额为0.51亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 817.76 | 2.12% |
600938 | 中国海油 | 20.00 | 660.00 | 1.72% |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 341.90 | 0.89% |
601899 | 紫金矿业 | 70.00 | 1229.90 | 3.20% |
00857 | 中国石油股份 | 150.00 | 1081.53 | 2.81% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 645.00 | 1.68% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 586.96 | 1.53% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 540.09 | 1.40% |
00902 | 华能国际电力股份 | 99.00 | 526.33 | 1.37% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 479.23 | 1.25% |