名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 614190.59 |
存出保证金 | 7549.81 |
交易性金融资产 | 612112467.17 |
股票投资 | 103494088.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 508618378.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4111.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 616438128.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 129135079.13 |
应付证券清算款 | 1.89 |
应付赎回款 | 87499.75 |
应付管理人报酬 | 288848.37 |
应付托管费 | 82528.1 |
应付销售服务费 | 32236.91 |
应付税费 | 22106.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75005.04 |
负债合计 | 129723306.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492455710.94 |
所有者权益合计 | 486714822.23 |
负债和所有者权益合计 | 616438128.24 |
资产: | |
银行存款 | 599571.31 |
结算备付金 | 1373040.82 |
存出保证金 | 19063.2 |
交易性金融资产 | 733677541.87 |
股票投资 | 135421275.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 598256266.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 196356.96 |
应收申购款 | 2321.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 735867895.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 150041476.48 |
应付证券清算款 | 1.9 |
应付赎回款 | 195551.01 |
应付管理人报酬 | 340582.63 |
应付托管费 | 97309.34 |
应付销售服务费 | 37296.04 |
应付税费 | 24453.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129090.14 |
负债合计 | 150865761.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 584099425.07 |
所有者权益合计 | 585002134.6 |
负债和所有者权益合计 | 735867895.87 |
资产: | |
银行存款 | 987655.21 |
结算备付金 | 851927.1 |
存出保证金 | 33047.64 |
交易性金融资产 | 922366936.33 |
股票投资 | 144144477.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 778222458.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 719.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 924240285.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 226726975.06 |
应付证券清算款 | 316.25 |
应付赎回款 | 174950.76 |
应付管理人报酬 | 417810.79 |
应付托管费 | 119374.5 |
应付销售服务费 | 43826.0 |
应付税费 | 34386.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234778.22 |
负债合计 | 227752418.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 705259151.59 |
所有者权益合计 | 696487867.52 |
负债和所有者权益合计 | 924240285.96 |
资产: | |
银行存款 | 6889995.33 |
结算备付金 | 1311152.79 |
存出保证金 | 131770.55 |
交易性金融资产 | 1196993447.86 |
股票投资 | 228008693.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 968984753.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9377121.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3773.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1214707262.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 274979610.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4675189.26 |
应付管理人报酬 | 556806.83 |
应付托管费 | 159087.67 |
应付销售服务费 | 56453.75 |
应付税费 | 60323.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176638.89 |
负债合计 | 280664110.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 903384820.26 |
所有者权益合计 | 934043151.25 |
负债和所有者权益合计 | 1214707262.16 |
资产: | |
银行存款 | 15439278.56 |
结算备付金 | 2869975.02 |
存出保证金 | 40412.76 |
交易性金融资产 | 2685034053.93 |
股票投资 | 387133613.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2297900440.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3025546.67 |
应收利息 | 34486864.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5630.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2740901762.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 509894650.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1320040.11 |
应付托管费 | 377154.31 |
应付销售服务费 | 133893.09 |
应付税费 | 144585.42 |
应付利息 | 458313.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 512573850.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2146827064.16 |
所有者权益合计 | 2228327911.54 |
负债和所有者权益合计 | 2740901762.44 |
资产: | |
银行存款 | 13510533.65 |
结算备付金 | 2977589.52 |
存出保证金 | 193441.02 |
交易性金融资产 | 2447667071.9 |
股票投资 | 277067837.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2170599234.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35529569.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61379.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2499939584.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 335624324.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1240465.82 |
应付托管费 | 354418.85 |
应付销售服务费 | 124910.01 |
应付税费 | 85944.1 |
应付利息 | 160111.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103247.8 |
负债合计 | 337875835.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2140783643.54 |
所有者权益合计 | 2162063749.23 |
负债和所有者权益合计 | 2499939584.86 |