名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13500755.41 |
1.利息收入 | 56050.99 |
存款利息收入 | 50088.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15015055.07 |
股票投资收益 | -8342994.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19834666.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3523383.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1570350.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9618823.37 |
1.管理人报酬 | 4051565.66 |
2.托管费 | 1157590.32 |
3.销售服务费 | 444238.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3693957.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3693957.63 |
6.其他费用 | 229679.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3881932.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3881932.04 |
一、收入: | 15691747.63 |
1.利息收入 | 35970.21 |
存款利息收入 | 34082.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13398514.0 |
股票投资收益 | 316425.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10556201.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2525887.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2257263.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5377850.88 |
1.管理人报酬 | 2210219.56 |
2.托管费 | 631491.36 |
3.销售服务费 | 238020.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2145648.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2145648.52 |
6.其他费用 | 130151.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10313896.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10313896.75 |
一、收入: | -34532458.54 |
1.利息收入 | 114162.72 |
存款利息收入 | 103737.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33142012.06 |
股票投资收益 | -30051329.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59357954.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3835387.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67788633.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15941462.95 |
1.管理人报酬 | 6997405.27 |
2.托管费 | 1999258.62 |
3.销售服务费 | 722676.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5873795.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5873795.74 |
6.其他费用 | 274361.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50473921.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50473921.49 |
一、收入: | -4536163.71 |
1.利息收入 | 73114.93 |
存款利息收入 | 65575.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20808637.09 |
股票投资收益 | -24000566.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42727410.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2081793.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25417915.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9763485.19 |
1.管理人报酬 | 4249143.19 |
2.托管费 | 1214040.94 |
3.销售服务费 | 438320.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3679333.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3679333.56 |
6.其他费用 | 136168.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14299648.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14299648.9 |
一、收入: | 111203773.45 |
1.利息收入 | 70894744.43 |
存款利息收入 | 419095.83 |
债券利息收入 | 67851917.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1315280.57 |
股票投资收益 | -12684700.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9953977.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4046003.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38993748.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29845632.91 |
1.管理人报酬 | 14659495.61 |
2.托管费 | 4188427.35 |
3.销售服务费 | 1476881.42 |
4.交易费用 | 1297576.74 |
5.利息支出 | 7871719.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7871719.16 |
6.其他费用 | 241647.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81358140.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81358140.54 |
一、收入: | 34164457.6 |
1.利息收入 | 28853148.45 |
存款利息收入 | 359764.85 |
债券利息收入 | 25874151.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3962104.57 |
股票投资收益 | -9505161.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3630372.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1912683.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9273413.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12878152.66 |
1.管理人报酬 | 6924178.15 |
2.托管费 | 1978336.65 |
3.销售服务费 | 695961.1 |
4.交易费用 | 857324.49 |
5.利息支出 | 2269451.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2269451.73 |
6.其他费用 | 116467.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21286304.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21286304.94 |