银河产业动力混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-31705214.91元 |
本期利润 |
-39729703.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-157780442.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.245元 |
期末基金资产净值 |
486243490.85元 |
期末基金份额净值 |
0.755元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19958569.41元 |
本期利润 |
66402223.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0942元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
本期基金份额净值增长率 |
11.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-59294515.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0865元 |
期末基金资产净值 |
626527687.52元 |
期末基金份额净值 |
0.9135元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-33833058.73元 |
本期利润 |
-191644303.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2561元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-130247999.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.181元 |
期末基金资产净值 |
589422526.32元 |
期末基金份额净值 |
0.819元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-40458319.05元 |
本期利润 |
-104588795.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-45535309.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0614元 |
期末基金资产净值 |
696556808.63元 |
期末基金份额净值 |
0.9386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28719827.69元 |
本期利润 |
168980827.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0979元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44106558.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
期末基金资产净值 |
851020803.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-50590791.35元 |
本期利润 |
157177492.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-41746291.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
期末基金资产净值 |
2243379885.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0686元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.86% |