银河产业动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
620652.29 |
| 存出保证金 |
165453.24 |
| 交易性金融资产 |
437280253.05 |
| 股票投资 |
437280253.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4872467.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22338.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491089575.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3636241.95 |
| 应付赎回款 |
105946.87 |
| 应付管理人报酬 |
492178.62 |
| 应付托管费 |
82029.77 |
| 应付销售服务费 |
4.15 |
| 应付税费 |
2.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516429.94 |
| 负债合计 |
4832833.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644041516.65 |
| 所有者权益合计 |
486256742.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
491089575.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47681848.33 |
| 结算备付金 |
323282.53 |
| 存出保证金 |
231516.54 |
| 交易性金融资产 |
579858266.98 |
| 股票投资 |
576216610.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3641656.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17851.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628112765.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.54 |
| 应付赎回款 |
268761.9 |
| 应付管理人报酬 |
747481.49 |
| 应付托管费 |
124580.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444190.58 |
| 负债合计 |
1585077.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685822202.64 |
| 所有者权益合计 |
626527687.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
628112765.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56630558.55 |
| 结算备付金 |
185151.17 |
| 存出保证金 |
275780.33 |
| 交易性金融资产 |
533683541.56 |
| 股票投资 |
530070049.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3613491.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14351.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590789383.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.73 |
| 应付赎回款 |
158698.59 |
| 应付管理人报酬 |
763903.2 |
| 应付托管费 |
127317.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316903.79 |
| 负债合计 |
1366856.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719670526.08 |
| 所有者权益合计 |
589422526.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
590789383.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71113808.7 |
| 结算备付金 |
261035.99 |
| 存出保证金 |
195988.8 |
| 交易性金融资产 |
626498874.6 |
| 股票投资 |
622692033.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3806840.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468129.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698537837.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.97 |
| 应付赎回款 |
728423.89 |
| 应付管理人报酬 |
820839.02 |
| 应付托管费 |
136806.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294920.75 |
| 负债合计 |
1981029.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742092118.59 |
| 所有者权益合计 |
696556808.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
698537837.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47328999.13 |
| 结算备付金 |
685086.96 |
| 存出保证金 |
1060392.89 |
| 交易性金融资产 |
802783418.22 |
| 股票投资 |
802783418.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
928500.86 |
| 应收利息 |
6077.69 |
| 应收股利 |
193769.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852986245.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1084617.82 |
| 应付托管费 |
180769.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
1965442.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800265594.45 |
| 所有者权益合计 |
851020803.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
852986245.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141103859.81 |
| 结算备付金 |
63824814.13 |
| 存出保证金 |
2270887.88 |
| 交易性金融资产 |
2043080629.08 |
| 股票投资 |
2024456718.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18623910.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
41909379.8 |
| 应收利息 |
46738.68 |
| 应收股利 |
1258038.34 |
| 应收申购款 |
609004.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2334103352.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2119400.48 |
| 应付赎回款 |
83397534.58 |
| 应付管理人报酬 |
2940503.78 |
| 应付托管费 |
490083.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287342.38 |
| 负债合计 |
90723467.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2099359921.57 |
| 所有者权益合计 |
2243379885.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2334103352.58 |
