名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平科创精选混合发起… | 0.8855 | 0.71% |
太平科创精选混合发起… | 0.888 | 0.71% |
太平中证1000指数… | 0.9092 | 0.33% |
太平中证1000指数… | 0.9009 | 0.32% |
太平先进制造混合发起… | 0.9522 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3809 | 1.55% |
太平日日鑫A | 0.314 | 1.30% |
太平日日金货币B | 0.291 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.20% | 0.66% | -1.51% | -1.84% | 5.05% | -19.38% | -10.47% | -23.06% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
401|935 | 357|968 | 362|969 | 475|956 | 490|936 | 614|880 | 130|772 | 129|615 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7453 | 0.7453 | -0.88% | |
2024-07-19 | 0.7519 | 0.7519 | -0.11% | |
2024-07-18 | 0.7527 | 0.7527 | 0.63% | |
2024-07-17 | 0.748 | 0.748 | 0.51% | |
2024-07-16 | 0.7442 | 0.7442 | 0.51% |
截至2024-06-30 太平价值增长股票C期末总份额为1.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601601 | 中国太保 | 25.00 | 696.50 | 7.22% |
603225 | 新凤鸣 | 43.00 | 670.37 | 6.95% |
601688 | 华泰证券 | 50.00 | 619.50 | 6.42% |
001979 | 招商蛇口 | 70.00 | 615.30 | 6.38% |
600048 | 保利发展 | 70.00 | 613.20 | 6.35% |
600031 | 三一重工 | 36.00 | 594.00 | 6.16% |
601111 | 中国国航 | 80.00 | 590.40 | 6.12% |
600309 | 万华化学 | 7.00 | 566.02 | 5.87% |
000100 | TCL科技 | 130.00 | 561.60 | 5.82% |
601816 | 京沪高铁 | 101.00 | 542.37 | 5.62% |