| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -884660794.6 |
| 1.利息收入 | 1999555.22 |
| 存款利息收入 | 1999555.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620045902.09 |
| 股票投资收益 | -672993923.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52948021.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266649546.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35098.35 |
| 减：二、费用 | 85521644.83 |
| 1.管理人报酬 | 71386011.1 |
| 2.托管费 | 11897668.44 |
| 3.销售服务费 | 1955657.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282307.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-970182439.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-970182439.43 |
| 一、收入： | -499928025.13 |
| 1.利息收入 | 1025867.14 |
| 存款利息收入 | 1025867.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-608712517.79 |
| 股票投资收益 | -653609935.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44897417.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107730331.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28294.09 |
| 减：二、费用 | 50511302.16 |
| 1.管理人报酬 | 42272224.92 |
| 2.托管费 | 7045370.79 |
| 3.销售服务费 | 1051942.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141764.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-550439327.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-550439327.29 |
| 一、收入： | -1553291754.97 |
| 1.利息收入 | 2095723.11 |
| 存款利息收入 | 2095723.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-898829728.09 |
| 股票投资收益 | -940001565.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41171837.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-657182511.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624761.71 |
| 减：二、费用 | 120004599.72 |
| 1.管理人报酬 | 100496346.07 |
| 2.托管费 | 16749391.07 |
| 3.销售服务费 | 2467511.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291350.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1673296354.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1673296354.69 |
| 一、收入： | -1001005474.09 |
| 1.利息收入 | 873495.9 |
| 存款利息收入 | 873495.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285172407.16 |
| 股票投资收益 | -309882356.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24709949.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717102689.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396126.84 |
| 减：二、费用 | 60992805.21 |
| 1.管理人报酬 | 51072768.69 |
| 2.托管费 | 8512128.16 |
| 3.销售服务费 | 1256251.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151657.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1061998279.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1061998279.3 |
| 一、收入： | -488545999.59 |
| 1.利息收入 | 52735531.74 |
| 存款利息收入 | 7284794.28 |
| 债券利息收入 | 20127.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-897261865.57 |
| 股票投资收益 | -951272474.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1767012.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52243597.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351711694.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4268639.63 |
| 减：二、费用 | 231690794.27 |
| 1.管理人报酬 | 151189370.42 |
| 2.托管费 | 25198228.43 |
| 3.销售服务费 | 3824230.56 |
| 4.交易费用 | 51311267.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167691.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720236793.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720236793.86 |
| 一、收入： | -157340004.36 |
| 1.利息收入 | 50709220.85 |
| 存款利息收入 | 5710863.46 |
| 债券利息收入 | 8427.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39702004.35 |
| 股票投资收益 | 3118641.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36583070.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249523991.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1772761.75 |
| 减：二、费用 | 117044173.37 |
| 1.管理人报酬 | 81313267.33 |
| 2.托管费 | 13552211.24 |
| 3.销售服务费 | 2094202.85 |
| 4.交易费用 | 20003305.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81185.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274384177.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274384177.73 |
