中银证券精选行业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12078253.05元 |
| 本期利润 |
-9007154.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18625293.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55元 |
| 期末基金资产净值 |
15237240.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4195542.16元 |
| 本期利润 |
-1801499.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12453505.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3472元 |
| 期末基金资产净值 |
23415863.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3112503.21元 |
| 本期利润 |
-10750774.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10840487.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2995元 |
| 期末基金资产净值 |
25358690.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-784682.56元 |
| 本期利润 |
-515310.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7710384.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
43770400.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5936313.54元 |
| 本期利润 |
-3858370.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5121815.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
34678178.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-887930.87元 |
| 本期利润 |
-956980.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
54684505.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.82% |
