| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.47% | -- | 8.31% | 1235.32 |
| 2024-03-31 | 92.46% | -- | 7.64% | 1299.15 |
| 2023-12-31 | 93.4% | -- | 7.18% | 1523.72 |
| 2023-09-30 | 93.04% | 0.0% | 7.18% | 1791.66 |
| 2023-06-30 | 92.88% | -- | 7.45% | 2341.59 |
| 2023-03-31 | 93.8% | -- | 6.45% | 2473.64 |
| 2022-12-31 | 92.94% | -- | 7.2% | 2535.87 |
| 2022-09-30 | 93.07% | 0.12% | 7.0% | 4021.82 |
| 2022-06-30 | 88.35% | -- | 13.74% | 4377.04 |
| 2022-03-31 | 93.3% | -- | 7.24% | 5811.10 |
| 2021-12-31 | 91.03% | -- | 9.16% | 3467.82 |
| 2021-09-30 | 89.38% | -- | 10.86% | 3762.86 |
| 2021-06-30 | 88.5% | 0.03% | 12.29% | 5468.45 |
| 2021-03-31 | 58.16% | -- | 41.95% | 5478.63 |
