中银证券精选行业股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3130830.08 |
存出保证金 |
258425.78 |
交易性金融资产 |
543856684.43 |
股票投资 |
543856684.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2600653.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18975.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
588514743.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4234585.08 |
应付赎回款 |
372197.52 |
应付管理人报酬 |
592373.85 |
应付托管费 |
98728.94 |
应付销售服务费 |
5171.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
921489.71 |
负债合计 |
6224546.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
1279425234.9 |
所有者权益合计 |
582290196.98 |
负债和所有者权益合计 |
588514743.84 |
资产: |
银行存款 |
66209571.23 |
结算备付金 |
1704323.34 |
存出保证金 |
233414.54 |
交易性金融资产 |
847229484.83 |
股票投资 |
847229484.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
223350.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31733.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
915631877.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1306569.16 |
应付赎回款 |
446144.43 |
应付管理人报酬 |
1099663.53 |
应付托管费 |
183277.26 |
应付销售服务费 |
7584.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
459157.01 |
负债合计 |
3502396.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1384158837.76 |
所有者权益合计 |
912129481.66 |
负债和所有者权益合计 |
915631877.85 |
资产: |
银行存款 |
74521937.37 |
结算备付金 |
903128.45 |
存出保证金 |
200528.64 |
交易性金融资产 |
974251539.5 |
股票投资 |
974251539.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
544180.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116774.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1050538089.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
410603.42 |
应付管理人报酬 |
1372209.79 |
应付托管费 |
228701.6 |
应付销售服务费 |
11560.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297624.94 |
负债合计 |
2320699.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1485148652.79 |
所有者权益合计 |
1048217389.12 |
负债和所有者权益合计 |
1050538089.05 |
资产: |
银行存款 |
192713535.21 |
结算备付金 |
725214.39 |
存出保证金 |
169633.45 |
交易性金融资产 |
1243853700.88 |
股票投资 |
1243853700.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7807948.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
174446.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1445444478.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23260147.54 |
应付赎回款 |
11784574.61 |
应付管理人报酬 |
1651501.09 |
应付托管费 |
275250.18 |
应付销售服务费 |
17248.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
533160.8 |
负债合计 |
37521882.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1569858610.51 |
所有者权益合计 |
1407922596.47 |
负债和所有者权益合计 |
1445444478.99 |
资产: |
银行存款 |
130934408.82 |
结算备付金 |
11156171.63 |
存出保证金 |
297469.21 |
交易性金融资产 |
1411486462.01 |
股票投资 |
1411486462.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
625526.97 |
应收利息 |
28645.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124920.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1554653604.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1032104.62 |
应付赎回款 |
281165.07 |
应付管理人报酬 |
2050731.07 |
应付托管费 |
341788.51 |
应付销售服务费 |
12295.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220968.62 |
负债合计 |
4148072.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1681598288.18 |
所有者权益合计 |
1550505531.92 |
负债和所有者权益合计 |
1554653604.76 |
资产: |
银行存款 |
210699990.81 |
结算备付金 |
44170896.53 |
存出保证金 |
477867.06 |
交易性金融资产 |
1835677223.56 |
股票投资 |
1835093223.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
584000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
684792.44 |
应收利息 |
50800.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
482988.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2092244558.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15500548.75 |
应付管理人报酬 |
2514088.89 |
应付托管费 |
419014.77 |
应付销售服务费 |
17910.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137054.46 |
负债合计 |
18598781.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
2087198448.56 |
所有者权益合计 |
2073645777.25 |
负债和所有者权益合计 |
2092244558.7 |