名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.22% | 0.21% | 4.24% | 7.52% | -2.94% | -35.73% | -55.71% | -61.75% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
736|935 | 425|968 | 11|969 | 106|956 | 757|936 | 869|880 | 762|772 | 598|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.386 | 0.386 | 0.44% | |
2024-07-19 | 0.3843 | 0.3843 | 0.05% | |
2024-07-18 | 0.3841 | 0.3841 | 0.18% | |
2024-07-17 | 0.3834 | 0.3834 | -3.08% | |
2024-07-16 | 0.3956 | 0.3956 | 2.70% |
截至2024-06-30 中银证券精选行业股票C期末总份额为0.34亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605117 | 德业股份 | 30.00 | 2289.67 | 5.11% |
002475 | 立讯精密 | 55.00 | 2162.05 | 4.83% |
002463 | 沪电股份 | 59.00 | 2154.17 | 4.81% |
300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2070.35 | 4.62% |
300274 | 阳光电源 | 30.00 | 1910.52 | 4.27% |
603986 | 兆易创新 | 18.00 | 1721.16 | 3.84% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1666.63 | 3.72% |
601138 | 工业富联 | 60.00 | 1644.00 | 3.67% |
300502 | 新易盛 | 14.00 | 1583.21 | 3.54% |
002241 | 歌尔股份 | 80.00 | 1560.80 | 3.49% |