名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.723 | 2.44% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7286 | 2.43% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8314 | 1.69% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8362 | 1.69% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4482 | 1.68% |
中银证券现金管家货币… | 0.4508 | 1.44% |
中银证券现金管家货币… | 0.382 | 1.43% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -454018392.08元 |
本期利润 | -335290986.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2484元 |
本期加权平均净值利润率 | -41.06% |
本期基金份额净值增长率 | -35.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -678509744.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5447元 |
期末基金资产净值 | 567052956.92元 |
期末基金份额净值 | 0.4553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -54.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -160588959.1元 |
本期利润 | -66607928.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
本期基金份额净值增长率 | -6.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -459575850.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3409元 |
期末基金资产净值 | 888713617.87元 |
期末基金份额净值 | 0.6591元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -95308088.24元 |
本期利润 | -337317470.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2211元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.91% |
本期基金份额净值增长率 | -23.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -426090775.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2941元 |
期末基金资产净值 | 1022858699.09元 |
期末基金份额净值 | 0.7059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32421100.79元 |
本期利润 | -55549294.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -231876811.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1525元 |
期末基金资产净值 | 1364152196.14元 |
期末基金份额净值 | 0.897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -243296411.23元 |
本期利润 | -147390739.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0753元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -217708267.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1324元 |
期末基金资产净值 | 1515827353.78元 |
期末基金份额净值 | 0.9221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27730695.55元 |
本期利润 | -21555266.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 2018961271.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.64% |