| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3130830.08 |
| 存出保证金 | 258425.78 |
| 交易性金融资产 | 543856684.43 |
| 股票投资 | 543856684.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2600653.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18975.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588514743.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4234585.08 |
| 应付赎回款 | 372197.52 |
| 应付管理人报酬 | 592373.85 |
| 应付托管费 | 98728.94 |
| 应付销售服务费 | 5171.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 921489.71 |
| 负债合计 | 6224546.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1279425234.9 |
| 所有者权益合计 | 582290196.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 588514743.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66209571.23 |
| 结算备付金 | 1704323.34 |
| 存出保证金 | 233414.54 |
| 交易性金融资产 | 847229484.83 |
| 股票投资 | 847229484.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 223350.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31733.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 915631877.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1306569.16 |
| 应付赎回款 | 446144.43 |
| 应付管理人报酬 | 1099663.53 |
| 应付托管费 | 183277.26 |
| 应付销售服务费 | 7584.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459157.01 |
| 负债合计 | 3502396.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384158837.76 |
| 所有者权益合计 | 912129481.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 915631877.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74521937.37 |
| 结算备付金 | 903128.45 |
| 存出保证金 | 200528.64 |
| 交易性金融资产 | 974251539.5 |
| 股票投资 | 974251539.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 544180.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116774.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050538089.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 410603.42 |
| 应付管理人报酬 | 1372209.79 |
| 应付托管费 | 228701.6 |
| 应付销售服务费 | 11560.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297624.94 |
| 负债合计 | 2320699.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485148652.79 |
| 所有者权益合计 | 1048217389.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050538089.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192713535.21 |
| 结算备付金 | 725214.39 |
| 存出保证金 | 169633.45 |
| 交易性金融资产 | 1243853700.88 |
| 股票投资 | 1243853700.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7807948.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174446.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1445444478.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23260147.54 |
| 应付赎回款 | 11784574.61 |
| 应付管理人报酬 | 1651501.09 |
| 应付托管费 | 275250.18 |
| 应付销售服务费 | 17248.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533160.8 |
| 负债合计 | 37521882.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1569858610.51 |
| 所有者权益合计 | 1407922596.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1445444478.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130934408.82 |
| 结算备付金 | 11156171.63 |
| 存出保证金 | 297469.21 |
| 交易性金融资产 | 1411486462.01 |
| 股票投资 | 1411486462.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 625526.97 |
| 应收利息 | 28645.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124920.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1554653604.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1032104.62 |
| 应付赎回款 | 281165.07 |
| 应付管理人报酬 | 2050731.07 |
| 应付托管费 | 341788.51 |
| 应付销售服务费 | 12295.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220968.62 |
| 负债合计 | 4148072.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1681598288.18 |
| 所有者权益合计 | 1550505531.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1554653604.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210699990.81 |
| 结算备付金 | 44170896.53 |
| 存出保证金 | 477867.06 |
| 交易性金融资产 | 1835677223.56 |
| 股票投资 | 1835093223.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 584000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 684792.44 |
| 应收利息 | 50800.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482988.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2092244558.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15500548.75 |
| 应付管理人报酬 | 2514088.89 |
| 应付托管费 | 419014.77 |
| 应付销售服务费 | 17910.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137054.46 |
| 负债合计 | 18598781.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2087198448.56 |
| 所有者权益合计 | 2073645777.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2092244558.7 |
