| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -330322340.52 |
| 1.利息收入 | 460348.69 |
| 存款利息收入 | 460348.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452596052.95 |
| 股票投资收益 | -461325944.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980000.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7749891.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121798503.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14859.82 |
| 减：二、费用 | 13975800.69 |
| 1.管理人报酬 | 11747491.52 |
| 2.托管费 | 1957915.13 |
| 3.销售服务费 | 86068.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184323.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344298141.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344298141.21 |
| 一、收入： | -59755018.26 |
| 1.利息收入 | 254974.44 |
| 存款利息收入 | 254974.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156393945.08 |
| 股票投资收益 | -162098758.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 770734.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4934078.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96375073.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8879.38 |
| 减：二、费用 | 8654410.0 |
| 1.管理人报酬 | 7311007.42 |
| 2.托管费 | 1218501.17 |
| 3.销售服务费 | 49055.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75844.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68409428.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68409428.26 |
| 一、收入： | -325806106.33 |
| 1.利息收入 | 691502.28 |
| 存款利息收入 | 691502.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76960934.35 |
| 股票投资收益 | -102911312.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2523235.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23427143.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249647652.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110978.7 |
| 减：二、费用 | 22262138.08 |
| 1.管理人报酬 | 18738661.86 |
| 2.托管费 | 3123110.26 |
| 3.销售服务费 | 160544.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239815.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348068244.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348068244.41 |
| 一、收入： | -44692673.94 |
| 1.利息收入 | 372260.76 |
| 存款利息收入 | 372260.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22300346.85 |
| 股票投资收益 | -34710059.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1940714.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10468997.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22858822.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94234.42 |
| 减：二、费用 | 11371931.68 |
| 1.管理人报酬 | 9580121.39 |
| 2.托管费 | 1596686.87 |
| 3.销售服务费 | 76756.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118362.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56064605.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56064605.62 |
| 一、收入： | -116723733.61 |
| 1.利息收入 | 3178971.46 |
| 存款利息收入 | 3178863.41 |
| 债券利息收入 | 108.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218950825.94 |
| 股票投资收益 | -231342548.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265021.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12126701.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97983615.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064505.64 |
| 减：二、费用 | 34525375.93 |
| 1.管理人报酬 | 26950141.64 |
| 2.托管费 | 4491690.17 |
| 3.销售服务费 | 182364.75 |
| 4.交易费用 | 2651266.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249913.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151249109.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151249109.54 |
| 一、收入： | -5792651.32 |
| 1.利息收入 | 2500206.27 |
| 存款利息收入 | 2500164.34 |
| 债券利息收入 | 41.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14801354.31 |
| 股票投资收益 | -23072739.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4160.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8267224.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6106380.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402116.57 |
| 减：二、费用 | 16719594.95 |
| 1.管理人报酬 | 13582487.33 |
| 2.托管费 | 2263747.83 |
| 3.销售服务费 | 100111.56 |
| 4.交易费用 | 658171.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115076.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22512246.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22512246.27 |
