名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.92% | -0.79% | -1.59% | -7.84% | -17.32% | -44.80% | -58.90% | -61.99% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
846|934 | 272|962 | 207|961 | 701|950 | 821|934 | 865|870 | 753|762 | 596|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.3646 | 0.3646 | 0.05% | |
2024-07-02 | 0.3644 | 0.3644 | -1.57% | |
2024-07-01 | 0.3702 | 0.3702 | 0.71% | |
2024-06-30 | 0.3676 | 0.3676 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.3676 | 0.3676 | 1.04% |
截至2024-03-31 中银证券精选行业股票A期末总份额为12.13亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 35.00 | 3633.00 | 7.36% |
300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2567.16 | 5.20% |
605117 | 德业股份 | 18.00 | 1620.36 | 3.28% |
300014 | 亿纬锂能 | 39.00 | 1540.95 | 3.12% |
300002 | 神州泰岳 | 150.00 | 1405.50 | 2.85% |
002709 | 天赐材料 | 60.00 | 1333.80 | 2.70% |
601888 | 中国中免 | 15.00 | 1281.30 | 2.60% |
688012 | 中微公司 | 8.00 | 1271.69 | 2.58% |
002463 | 沪电股份 | 39.00 | 1177.62 | 2.39% |
603659 | 璞泰来 | 60.00 | 1156.80 | 2.34% |