名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76650735.68元 |
本期利润 | -109851284.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.74% |
本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -397156916.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3698元 |
期末基金资产净值 | 676714270.11元 |
期末基金份额净值 | 0.6302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40833600.3元 |
本期利润 | -55323034.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.51% |
本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -365170256.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3199元 |
期末基金资产净值 | 776297791.69元 |
期末基金份额净值 | 0.6801元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -240896413.22元 |
本期利润 | -285465704.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2326元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.77% |
本期基金份额净值增长率 | -24.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -323481159.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.272元 |
期末基金资产净值 | 865910690.43元 |
期末基金份额净值 | 0.728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -301086139.43元 |
本期利润 | -262403156.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2116元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.08% |
本期基金份额净值增长率 | -22.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -312994487.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2531元 |
期末基金资产净值 | 923579473.51元 |
期末基金份额净值 | 0.7469元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14024083.78元 |
本期利润 | 40473458.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | -4.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51242988.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0419元 |
期末基金资产净值 | 1172598384.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -367576063.57元 |
本期利润 | 22120439.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -351029250.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1147元 |
期末基金资产净值 | 3097033486.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.19% |