| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 227673.92 |
| 存出保证金 | 256184.38 |
| 交易性金融资产 | 858856319.76 |
| 股票投资 | 807701319.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51155000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50048351.06 |
| 应收证券清算款 | 10003527.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23510.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956307626.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6295967.31 |
| 应付赎回款 | 922273.21 |
| 应付管理人报酬 | 967392.93 |
| 应付托管费 | 161232.16 |
| 应付销售服务费 | 138205.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280976.51 |
| 负债合计 | 8766047.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1511364413.67 |
| 所有者权益合计 | 947541579.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 956307626.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74911308.43 |
| 结算备付金 | 12400582.11 |
| 存出保证金 | 1955477.13 |
| 交易性金融资产 | 1014242528.67 |
| 股票投资 | 947362652.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66879875.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1340597.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 361819.79 |
| 应收申购款 | 54588.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1105266902.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17450785.56 |
| 应付赎回款 | 436967.06 |
| 应付管理人报酬 | 1351773.92 |
| 应付托管费 | 225295.64 |
| 应付销售服务费 | 153634.02 |
| 应付税费 | 254.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201718.52 |
| 负债合计 | 19820429.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1602806263.42 |
| 所有者权益合计 | 1085446472.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1105266902.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20187260.22 |
| 结算备付金 | 2106263.5 |
| 存出保证金 | 1362291.43 |
| 交易性金融资产 | 1184509495.06 |
| 股票投资 | 1118878141.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65631353.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2408911.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125505.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210699726.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.19 |
| 应付赎回款 | 1055002.27 |
| 应付管理人报酬 | 1528460.29 |
| 应付托管费 | 254743.35 |
| 应付销售服务费 | 172714.68 |
| 应付税费 | 192.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369380.44 |
| 负债合计 | 3380500.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1663905358.75 |
| 所有者权益合计 | 1207319226.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210699726.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164921958.51 |
| 结算备付金 | 35072263.92 |
| 存出保证金 | 3469868.49 |
| 交易性金融资产 | 1178686126.05 |
| 股票投资 | 1175461871.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3224254.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 487997.45 |
| 应收申购款 | 1037173.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1383675387.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96504690.74 |
| 应付赎回款 | 1153102.98 |
| 应付管理人报酬 | 1516530.07 |
| 应付托管费 | 252755.01 |
| 应付销售服务费 | 170437.61 |
| 应付税费 | 23.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 871902.02 |
| 负债合计 | 100469442.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1722316038.64 |
| 所有者权益合计 | 1283205945.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1383675387.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137753856.28 |
| 结算备付金 | 7376880.19 |
| 存出保证金 | 5704606.64 |
| 交易性金融资产 | 1406044278.08 |
| 股票投资 | 1406044278.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77256813.57 |
| 应收利息 | 22524.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1634158958.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23215749.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2055449.95 |
| 应付托管费 | 342575.0 |
| 应付销售服务费 | 216277.67 |
| 应付税费 | 44.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 28910349.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1678021285.43 |
| 所有者权益合计 | 1605248609.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1634158958.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 356186361.39 |
| 结算备付金 | 14423212.3 |
| 存出保证金 | 16993224.56 |
| 交易性金融资产 | 3854556169.86 |
| 股票投资 | 3854556169.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4937894.95 |
| 应收利息 | 47898.35 |
| 应收股利 | 451967.52 |
| 应收申购款 | 2039686.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4291636415.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66273404.54 |
| 应付赎回款 | 17008818.77 |
| 应付管理人报酬 | 4879930.48 |
| 应付托管费 | 813321.74 |
| 应付销售服务费 | 514749.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80560.09 |
| 负债合计 | 93739856.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4151638992.47 |
| 所有者权益合计 | 4197896559.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 4291636415.58 |
