长盛优势企业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11020332.52元 |
| 本期利润 |
-10099219.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22888623.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2971元 |
| 期末基金资产净值 |
54159915.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9450883.96元 |
| 本期利润 |
-3322793.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17626427.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
64683446.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9383861.17元 |
| 本期利润 |
-21320285.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26983155.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
114510072.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4358507.15元 |
| 本期利润 |
-11212969.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6401922.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
83321904.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1668785.78元 |
| 本期利润 |
6020817.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
693071.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
102040830.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3038055.53元 |
| 本期利润 |
4038040.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2397468.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
193257638.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
