长盛优势企业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5598319.76 |
存出保证金 |
76312.34 |
交易性金融资产 |
714149607.93 |
股票投资 |
714149607.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1004060.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21385.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
844889506.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1107343.85 |
应付赎回款 |
672390.7 |
应付管理人报酬 |
848876.52 |
应付托管费 |
141479.4 |
应付销售服务费 |
18157.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
499291.04 |
负债合计 |
3287539.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1184232317.85 |
所有者权益合计 |
841601966.78 |
负债和所有者权益合计 |
844889506.13 |
资产: |
银行存款 |
107047698.33 |
结算备付金 |
5807091.6 |
存出保证金 |
111915.33 |
交易性金融资产 |
899439063.8 |
股票投资 |
899439063.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
317507.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21659.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1012744935.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
616266.29 |
应付管理人报酬 |
1230926.79 |
应付托管费 |
205154.48 |
应付销售服务费 |
21098.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
755593.99 |
负债合计 |
2829040.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1273521644.25 |
所有者权益合计 |
1009915895.22 |
负债和所有者权益合计 |
1012744935.58 |
资产: |
银行存款 |
164385296.1 |
结算备付金 |
5638949.81 |
存出保证金 |
58201.14 |
交易性金融资产 |
943501596.85 |
股票投资 |
943501596.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
113237000.0 |
应收证券清算款 |
22994644.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4072.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1249819760.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
116595481.66 |
应付赎回款 |
353364.85 |
应付管理人报酬 |
1405354.41 |
应付托管费 |
234225.74 |
应付销售服务费 |
27079.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
635142.7 |
负债合计 |
119250648.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1387386649.38 |
所有者权益合计 |
1130569111.46 |
负债和所有者权益合计 |
1249819760.39 |
资产: |
银行存款 |
91002875.26 |
结算备付金 |
5264824.83 |
存出保证金 |
215643.44 |
交易性金融资产 |
1026047812.86 |
股票投资 |
1025600228.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
447584.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
182766423.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200210.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1305497790.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1322589.83 |
应付赎回款 |
761232.06 |
应付管理人报酬 |
1534157.41 |
应付托管费 |
255692.91 |
应付销售服务费 |
26047.23 |
应付税费 |
2.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
530878.56 |
负债合计 |
4430600.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1393669050.47 |
所有者权益合计 |
1301067190.91 |
负债和所有者权益合计 |
1305497790.93 |
资产: |
银行存款 |
104923633.06 |
结算备付金 |
11769904.1 |
存出保证金 |
291274.0 |
交易性金融资产 |
1424064415.5 |
股票投资 |
1424064415.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10527500.17 |
应收利息 |
21564.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
138453.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1551736744.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7576834.83 |
应付赎回款 |
3007390.23 |
应付管理人报酬 |
2130737.39 |
应付托管费 |
355122.89 |
应付销售服务费 |
37386.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114502.91 |
负债合计 |
14388728.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1480615597.9 |
所有者权益合计 |
1537348015.76 |
负债和所有者权益合计 |
1551736744.2 |
资产: |
银行存款 |
1814880710.97 |
结算备付金 |
5833573.21 |
存出保证金 |
232985.24 |
交易性金融资产 |
1191385699.39 |
股票投资 |
1188598699.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2787000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
240105.22 |
应收利息 |
173111.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1247236.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3013993422.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2402739.63 |
应付赎回款 |
36228689.0 |
应付管理人报酬 |
3738128.92 |
应付托管费 |
623021.49 |
应付销售服务费 |
68794.67 |
应付税费 |
1.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135244.12 |
负债合计 |
43520772.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
2904091450.25 |
所有者权益合计 |
2970472649.48 |
负债和所有者权益合计 |
3013993422.23 |