名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4341 | 1.78% |
长盛添利宝货币A | 0.3691 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -117596647.09 |
1.利息收入 | 672245.34 |
存款利息收入 | 529056.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115838919.24 |
股票投资收益 | -127826514.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378291.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11609304.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2431228.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1255.18 |
减:二、费用 | 16664763.36 |
1.管理人报酬 | 13812963.2 |
2.托管费 | 2302160.47 |
3.销售服务费 | 305465.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244173.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134261410.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134261410.45 |
一、收入: | -20646709.13 |
1.利息收入 | 271726.44 |
存款利息收入 | 260584.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99860793.51 |
股票投资收益 | -106868698.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7007905.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78941851.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505.96 |
减:二、费用 | 9637670.37 |
1.管理人报酬 | 7994769.55 |
2.托管费 | 1332461.61 |
3.销售服务费 | 189242.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121196.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30284379.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30284379.5 |
一、收入: | -297981166.23 |
1.利息收入 | 1105113.17 |
存款利息收入 | 782451.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116316032.72 |
股票投资收益 | -126031166.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1550232.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8164901.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182790249.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20003.02 |
减:二、费用 | 22058294.66 |
1.管理人报酬 | 18421381.28 |
2.托管费 | 3070230.26 |
3.销售服务费 | 322426.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244251.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-320039460.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-320039460.89 |
一、收入: | -147940456.58 |
1.利息收入 | 741741.16 |
存款利息收入 | 419079.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54978489.65 |
股票投资收益 | -61396869.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 357423.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6060956.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93712547.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8839.25 |
减:二、费用 | 11291202.83 |
1.管理人报酬 | 9433629.0 |
2.托管费 | 1572271.52 |
3.销售服务费 | 163851.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121448.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159231659.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159231659.41 |
一、收入: | 154122600.49 |
1.利息收入 | 11981003.65 |
存款利息收入 | 5765796.24 |
债券利息收入 | 1993.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24080378.51 |
股票投资收益 | 12148507.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1786720.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10145150.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116853271.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1207946.91 |
减:二、费用 | 48764800.96 |
1.管理人报酬 | 36031401.55 |
2.托管费 | 6005233.63 |
3.销售服务费 | 661179.05 |
4.交易费用 | 5920001.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146978.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105357799.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105357799.53 |
一、收入: | 90525423.2 |
1.利息收入 | 10272169.83 |
存款利息收入 | 4858436.26 |
债券利息收入 | 35.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21678212.77 |
股票投资收益 | -28703006.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7024793.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101433242.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498223.92 |
减:二、费用 | 24023591.92 |
1.管理人报酬 | 18700383.68 |
2.托管费 | 3116730.64 |
3.销售服务费 | 381307.44 |
4.交易费用 | 1764380.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60789.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66501831.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66501831.28 |