| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4341 | 1.78% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3691 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120809849.56元 |
| 本期利润 | -124162190.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -319741727.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2888元 |
| 期末基金资产净值 | 787442051.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99775347.52元 |
| 本期利润 | -26961586.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -245979321.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 945232448.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127865350.02元 |
| 本期利润 | -298719175.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229834382.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1845元 |
| 期末基金资产净值 | 1016059039.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61160604.92元 |
| 本期利润 | -148018689.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86199937.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 1217745286.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9826686.11元 |
| 本期利润 | 99336982.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14863864.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 1435307185.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31893355.41元 |
| 本期利润 | 62463791.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30062800.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 2777215010.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
