名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4341 | 1.78% |
长盛添利宝货币A | 0.3691 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1666.48 | 1381.30 | 82.89% | 230.22 | 13.81% | -- | -- | 30.55 | 1.83% |
2023-06-30 | 963.77 | 799.48 | 82.95% | 133.25 | 13.83% | -- | -- | 18.92 | 1.96% |
2022-12-31 | 2205.83 | 1842.14 | 83.51% | 307.02 | 13.92% | -- | -- | 32.24 | 1.46% |
2022-06-30 | 1129.12 | 943.36 | 83.55% | 157.23 | 13.92% | -- | -- | 16.39 | 1.45% |
2021-12-31 | 4876.48 | 3603.14 | 73.89% | 600.52 | 12.31% | 592.00 | 12.14% | 66.12 | 1.36% |
2021-06-30 | 2402.36 | 1870.04 | 77.84% | 311.67 | 12.97% | 176.44 | 7.34% | 38.13 | 1.59% |