中银臻享债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52659133.25元 |
| 本期利润 |
63308070.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106862157.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
3743561259.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16952814.07元 |
| 本期利润 |
30530205.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21004602.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
1363568706.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63273641.14元 |
| 本期利润 |
42118423.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2860450.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1740491915.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36954682.17元 |
| 本期利润 |
26165355.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34742015.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
1833428940.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40833847.35元 |
| 本期利润 |
52183797.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40365407.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
2153980854.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
