中银臻享债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3939984706.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3939984706.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11074.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3945094998.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200202694.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
815209.48 |
| 应付托管费 |
271736.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244098.51 |
| 负债合计 |
201533738.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3629063915.27 |
| 所有者权益合计 |
3743561259.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3945094998.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24149933.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1191455378.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1191455378.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19923659.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200005805.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435534776.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50152945.12 |
| 应付证券清算款 |
21196857.26 |
| 应付赎回款 |
19.69 |
| 应付管理人报酬 |
267483.54 |
| 应付托管费 |
89161.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259603.61 |
| 负债合计 |
71966070.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1337343072.43 |
| 所有者权益合计 |
1363568706.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435534776.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1261603.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1975031085.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1975031085.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2624.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1976295313.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235044909.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385257.0 |
| 应付托管费 |
128419.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244812.11 |
| 负债合计 |
235803397.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1737631464.85 |
| 所有者权益合计 |
1740491915.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1976295313.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185826.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2065300263.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2065300263.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2065486128.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231204138.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5105.77 |
| 应付管理人报酬 |
456923.47 |
| 应付托管费 |
152307.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238712.89 |
| 负债合计 |
232057188.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1797945649.22 |
| 所有者权益合计 |
1833428940.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065486128.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32949243.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2273042000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2273042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35498646.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341490089.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155989802.0 |
| 应付证券清算款 |
30659937.12 |
| 应付赎回款 |
30.73 |
| 应付管理人报酬 |
546639.66 |
| 应付托管费 |
182213.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13725.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
187509234.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2102567133.12 |
| 所有者权益合计 |
2153980854.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341490089.75 |
