名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76912818.84 |
1.利息收入 | 309504.2 |
存款利息收入 | 86402.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65904233.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65904233.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10648937.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50144.15 |
减:二、费用 | 13604748.19 |
1.管理人报酬 | 6273765.6 |
2.托管费 | 2091255.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5022405.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5022405.57 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63308070.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63308070.65 |
一、收入: | 35314776.5 |
1.利息收入 | 115951.19 |
存款利息收入 | 44482.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21571342.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21571342.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13577391.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50091.76 |
减:二、费用 | 4784571.01 |
1.管理人报酬 | 2078396.54 |
2.托管费 | 692798.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1905393.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1905393.67 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30530205.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30530205.49 |
一、收入: | 53785059.63 |
1.利息收入 | 952568.14 |
存款利息收入 | 50928.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73987671.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73987671.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21155217.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37.05 |
减:二、费用 | 11666635.96 |
1.管理人报酬 | 5782520.7 |
2.托管费 | 1927506.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3719395.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3719395.37 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42118423.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42118423.67 |
一、收入: | 32549215.61 |
1.利息收入 | 744127.02 |
存款利息收入 | 24727.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42594404.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42594404.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10789326.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.36 |
减:二、费用 | 6383860.19 |
1.管理人报酬 | 3197179.75 |
2.托管费 | 1065726.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2003174.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2003174.89 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26165355.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26165355.42 |
一、收入: | 59234249.53 |
1.利息收入 | 42178050.57 |
存款利息收入 | 1098442.27 |
债券利息收入 | 35991624.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5706204.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5706204.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11349950.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43.88 |
减:二、费用 | 7050451.86 |
1.管理人报酬 | 3788460.2 |
2.托管费 | 1262820.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29175.0 |
5.利息支出 | 1771296.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1771296.64 |
6.其他费用 | 198700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52183797.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52183797.67 |