| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76912818.84 |
| 1.利息收入 | 309504.2 |
| 存款利息收入 | 86402.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65904233.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65904233.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10648937.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50144.15 |
| 减：二、费用 | 13604748.19 |
| 1.管理人报酬 | 6273765.6 |
| 2.托管费 | 2091255.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5022405.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5022405.57 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63308070.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63308070.65 |
| 一、收入： | 35314776.5 |
| 1.利息收入 | 115951.19 |
| 存款利息收入 | 44482.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21571342.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21571342.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13577391.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50091.76 |
| 减：二、费用 | 4784571.01 |
| 1.管理人报酬 | 2078396.54 |
| 2.托管费 | 692798.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1905393.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1905393.67 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30530205.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30530205.49 |
| 一、收入： | 53785059.63 |
| 1.利息收入 | 952568.14 |
| 存款利息收入 | 50928.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73987671.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73987671.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21155217.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.05 |
| 减：二、费用 | 11666635.96 |
| 1.管理人报酬 | 5782520.7 |
| 2.托管费 | 1927506.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3719395.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3719395.37 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42118423.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42118423.67 |
| 一、收入： | 32549215.61 |
| 1.利息收入 | 744127.02 |
| 存款利息收入 | 24727.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42594404.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42594404.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10789326.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.36 |
| 减：二、费用 | 6383860.19 |
| 1.管理人报酬 | 3197179.75 |
| 2.托管费 | 1065726.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2003174.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2003174.89 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26165355.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26165355.42 |
| 一、收入： | 59234249.53 |
| 1.利息收入 | 42178050.57 |
| 存款利息收入 | 1098442.27 |
| 债券利息收入 | 35991624.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5706204.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5706204.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11349950.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.88 |
| 减：二、费用 | 7050451.86 |
| 1.管理人报酬 | 3788460.2 |
| 2.托管费 | 1262820.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29175.0 |
| 5.利息支出 | 1771296.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1771296.64 |
| 6.其他费用 | 198700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52183797.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52183797.67 |
