南方宝升混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330812.55元 |
| 本期利润 |
-10989468.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50069205.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
339111326.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4765099.16元 |
| 本期利润 |
4676884.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46069475.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1075元 |
| 期末基金资产净值 |
389626928.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45427195.75元 |
| 本期利润 |
-42900495.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37688500.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
281135635.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23076136.75元 |
| 本期利润 |
-17955613.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22643310.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
377505579.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7831880.24元 |
| 本期利润 |
-11500573.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8900657.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
610348354.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4450691.27元 |
| 本期利润 |
4404108.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3503433.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
885223383.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
