| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.95% | 93.01% | 2.23% | 15519.31 |
| 2024-03-31 | 27.0% | 90.89% | 2.11% | 19564.15 |
| 2023-12-31 | 28.32% | 93.93% | 0.74% | 33911.13 |
| 2023-09-30 | 29.19% | 83.67% | 1.17% | 36334.28 |
| 2023-06-30 | 26.05% | 86.6% | 0.59% | 38962.69 |
| 2023-03-31 | 29.68% | 85.27% | 1.27% | 38710.47 |
| 2022-12-31 | 26.61% | 74.46% | 0.87% | 28113.56 |
| 2022-09-30 | 19.41% | 69.95% | 2.18% | 31366.95 |
| 2022-06-30 | 23.81% | 68.14% | 2.57% | 37750.56 |
| 2022-03-31 | 19.76% | 74.56% | 0.96% | 40996.54 |
| 2021-12-31 | 25.13% | 71.39% | 0.58% | 61034.84 |
| 2021-09-30 | 22.63% | 75.18% | 0.6% | 68043.05 |
| 2021-06-30 | 15.86% | 81.82% | 1.58% | 88522.34 |
| 2021-03-31 | 8.04% | 47.81% | 13.45% | 110248.08 |
