| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1477494.35 |
| 1.利息收入 | 410172.24 |
| 存款利息收入 | 204274.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30348151.19 |
| 股票投资收益 | -14028921.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36718140.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7658932.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32278639.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42821.6 |
| 减：二、费用 | 20362366.48 |
| 1.管理人报酬 | 10483959.33 |
| 2.托管费 | 2620989.78 |
| 3.销售服务费 | 2193298.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4773834.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4773834.93 |
| 6.其他费用 | 248991.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21839860.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21839860.83 |
| 一、收入： | 37413722.06 |
| 1.利息收入 | 244521.79 |
| 存款利息收入 | 115121.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32102132.52 |
| 股票投资收益 | 10614690.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16354384.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5133057.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5053821.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13246.23 |
| 减：二、费用 | 10095858.82 |
| 1.管理人报酬 | 5654686.06 |
| 2.托管费 | 1413671.53 |
| 3.销售服务费 | 1091066.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1796582.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1796582.08 |
| 6.其他费用 | 123477.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27317863.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27317863.24 |
| 一、收入： | -190199253.2 |
| 1.利息收入 | 2807979.34 |
| 存款利息收入 | 651588.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204995807.58 |
| 股票投资收益 | -237548237.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29329906.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3222523.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11921667.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66907.72 |
| 减：二、费用 | 22422852.06 |
| 1.管理人报酬 | 15721583.99 |
| 2.托管费 | 3930396.07 |
| 3.销售服务费 | 2286799.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147109.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147109.12 |
| 6.其他费用 | 247416.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212622105.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212622105.26 |
| 一、收入： | -76874215.83 |
| 1.利息收入 | 1788435.01 |
| 存款利息收入 | 299288.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103946370.84 |
| 股票投资收益 | -125717873.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19488341.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2283160.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25217602.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66117.62 |
| 减：二、费用 | 12814585.2 |
| 1.管理人报酬 | 9047204.66 |
| 2.托管费 | 2261801.13 |
| 3.销售服务费 | 1306463.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89688801.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89688801.03 |
| 一、收入： | 11734943.49 |
| 1.利息收入 | 103036362.76 |
| 存款利息收入 | 2240242.86 |
| 债券利息收入 | 82524186.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76668476.55 |
| 股票投资收益 | -86734930.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6100429.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3966025.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16609582.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1976639.75 |
| 减：二、费用 | 52109855.58 |
| 1.管理人报酬 | 33099665.79 |
| 2.托管费 | 8274916.45 |
| 3.销售服务费 | 5083320.47 |
| 4.交易费用 | 5357329.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40374912.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40374912.09 |
| 一、收入： | 60121810.48 |
| 1.利息收入 | 54517760.63 |
| 存款利息收入 | 1989360.97 |
| 债券利息收入 | 35058432.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1907716.65 |
| 股票投资收益 | -1393765.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201885.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3503367.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2505429.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190904.11 |
| 减：二、费用 | 26999455.24 |
| 1.管理人报酬 | 18026315.24 |
| 2.托管费 | 4506578.75 |
| 3.销售服务费 | 2927126.69 |
| 4.交易费用 | 1416459.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58026.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33122355.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33122355.24 |
